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• 2020-06-06 07:12:59

  【原油收盘】欧佩克+延产讨论会议来袭 布油时隔三月重新站稳40美元关口

  FX168财经网(香港)讯 美国钻井公司连续四个月削减石油和天然气钻井平台、连续第五周将石油和天然气钻井平台削减至历史最低水平，加之市场对于欧佩克+将于周六召开的讨论延长石油减产协议的视频会议予以高度关注，油价周五（6月5日）大幅收涨：美国WTI原油7月期货上涨2.14美元，涨幅5.7%，报39.55美元/桶；布伦特原油8月期货上涨2.31美元，涨幅6%，报42.30美元/桶，其触及42.45美元/桶的盘中高点，为3月初以来的最高水平。尽管周五油价大幅上涨，WTI原油和布油今年以来都下跌了约35%。（布油指数日线图，来源FX168） 基本面利好因素： 北京时间周六凌晨，美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布的数据显示，截至6月5日当周，石油钻井总数减少16座至206座；当周天然气钻井总数减少1座至76座；总钻井总数减少17座至284座。美国钻井公司连续四个月削减石油和天然气钻井平台，美国钻井公司连续第五周将石油和天然气钻井平台削减至历史最低水平。 当日，俄罗斯能源部证实，欧佩克+将于周六召开视频会议。此前，因部分欧佩克+成员国，尤其是伊拉克，未能严格遵守减产协议引发沙特和俄罗斯不满，外界一度怀疑这次会议能否成功召开。不过，俄罗斯能源部表示，各方已就严格遵守减产协议达成一致，为周末的减产会议铺平了道路。消息显示，欧佩克+计划把目前的减产措施再延长一个月。 周三，美国信息能源署(EIA)公布的数据显示，截至5月29日当周，美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅度减少207.70万桶，预期增加332.6万桶，前值增加792.8万桶。 周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至5月29日当周，API原油库存意外减少48.3万桶至5.31亿桶，预期增加330万桶。数据公布后，美油短线快速走高，收报36.87美元/桶，涨幅4.03%。 基本面利空因素： 周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至5月29日当周，API汽油库存增加170.6万桶；精炼油库存增加591.7万桶。汽油和精炼油库存增幅均超出预期。 欧佩克秘书长Mohammed Barkindo在周六的会议前表示：“今年原油需求将降至每日约9,060万桶。2020年世界石油需求增长预计将下降惊人的907万桶/天，最严重的影响将出现在本季度。我们预计今年的日需求量将在9059万桶左右，回到2014-2016年市场低迷前的水平。” 荷兰国际集团(ING)在研报中表示，如果其他产油国继续超额生产原油，那么沙特阿拉伯和俄罗斯可能不会进一步减产。目前，伊拉克已经表示，未来几个月将严格遵守减产，但延长当前减产措施期限能否达成最终仍然取决于超额生产的产油国能否更好地执行减产协议。” 如果没有就延长减产措施期限达成一致，那么欧佩克+的减产力度将于7月1日起从5月和6月的970万桶降至770万桶。与此同时，除欧佩克+外，因公共卫生事件爆发，大量经济体颁布封锁令，石油价格下跌，导致许多美国页岩油开采商破产。美国能源信息署(EIA)估计，5月末美国产量已从高峰时的1320万桶降至1150万桶。 校对：浚滨.....

• 2020-06-04 07:27:44

  【原油收盘】欧佩克+有望延长减产协议 上周EIA、API原油库存录得双降

  FX168财经网(香港)讯 欧佩克与俄罗斯有望在6月4日的会议上就延长减产协定达成共识，加之EIA、API数据显示上周美国原油库存均意外录得减少，油价周三（6月3日）小幅收涨：美国WTI原油7月期货上涨48美分，涨幅1.3%，报37.29美元/桶；布伦特原油8月期货上涨22美分，涨幅0.6%，报39.79美元/桶。尽管上月油价上月强势反弹（WTI油价上涨81%，布油上涨96%），WTI油价和布油价格今年以来仍下跌超过40%。（布油指数日线图，来源FX168） 基本面利好因素： 周三，美国信息能源署(EIA)公布的数据显示，截至5月29日当周，美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅度减少207.70万桶，预期增加332.6万桶，前值增加792.8万桶。 周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至5月29日当周，API原油库存意外减少48.3万桶至5.31亿桶，预期增加330万桶。数据公布后，美油短线快速走高，收报36.87美元/桶，涨幅4.03%。金融博客零对冲对此评论道，欧佩克有望就延长减产协定达成共识，上周API数据显示美国原油库存意外录得增加，此前市场预期通过本周数据来观察上周的库存增加是新一轮供应累积的开始还是暂时现象，本周API数据显示美国原油库存录得小幅减少，油价短线上扬。媒体报道称油价走高可能使得部分美国产油商重启产能。 俄沙正讨论延长减产的折衷方案。欧佩克及其以俄罗斯为首的盟国也在辩论是否将讨论未来限产的电话会议从6月9-10日提前到本周四。本周有报导称，欧佩克和俄罗斯接近就延长减产协议达成一致，这对油价构成支撑。 上周五，美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布的数据显示，截至5月29日当周，石油钻井总数减少15座至222座，录得十一连跌，续刷近十一年来低位；当周天然气钻井总数减少2座至77座；总钻井总数减少17座至301座。美国钻井公司连续三个月削减石油和天然气钻井平台，连续四周将石油和天然气钻井平台削减至历史最低水平。 基本面利空因素： 美国抗议警察暴力执法活动进入第7天，抗议范围从明尼苏达州迅速扩散至全国。第5天时，约有70余城爆发了抗议示威行动，第6天这一数字已迅速扩大到140余个城市。国内的动乱对于正在寻求经济复苏的美国来说无疑是雪上加霜。 周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至5月29日当周，API汽油库存增加170.6万桶；精炼油库存增加591.7万桶。汽油和精炼油库存增幅均超出预期。 中美关系趋紧，需求担忧再起令油价承压。两位知情人士表示，中国已要求国有企业暂停从美国购买大豆和猪肉。该消息让投资者变得更加谨慎。法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian表示，紧张局势升级的可能性，确实对近期油价上涨构成了风险。 经济担忧和对燃料需求复苏的疑问也令油价承压。周一公布的制造业数据显示，亚洲和欧洲工厂举步维艰，因政府实施的封锁措施导致需求减少。 受益于全球产油国的大规模减产，5月油价飙升，创下历史最大单月涨幅，但油价仍低于今年年初水平，且受新冠危机打击的需求可能需要显示出持续的增长，才能推动油价进一步走高。目前而言，尽管需求前景有所好转，但总体而言仍然黯淡。全球咨询公司ICF石油市场高级主管称，归根结底，推动一切的都是燃料需求，而需求低迷的情况料将持续一段时间。 校对：浚滨.....

• 2020-06-03 07:15:25

  【原油收盘】欧佩克+有望延长减产协议 API原油库存意外减少48万桶 布油有望站上40美元

  FX168财经网(香港)讯 欧佩克与俄罗斯有望在6月4日的会议上就延长减产协定达成共识，加之上周API数据显示美国原油库存意外录得下降，油价周二（6月2日）大幅收涨：美国WTI原油7月期货收涨1.27美元，涨幅3.5%，报37.06美元/桶；布伦特原油8月期货上涨1.25美元，涨幅3.3%，报39.57美元/桶。上月，WTI油价上涨81%，布油上涨96%，尽管油价上月强势反弹，WTI油价和布油价格今年以来仍下跌超过40%。(布油指数60分钟走势图，来源FX168) 基本面利好因素： 周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至5月29日当周，API原油库存意外减少48.3万桶至5.31亿桶，预期增加330万桶。数据公布后，美油短线快速走高，收报36.87美元/桶，涨幅4.03%。金融博客零对冲对此评论道，欧佩克有望就延长减产协定达成共识，上周API数据显示美国原油库存意外录得增加，此前市场预期通过本周数据来观察上周的库存增加是新一轮供应累积的开始还是暂时现象，本周API数据显示美国原油库存录得小幅减少，油价短线上扬。媒体报道称油价走高可能使得部分美国产油商重启产能。 周一，欧佩克与俄罗斯接近达成延长减产协议支撑油价。三名欧佩克+消息人士表示，欧佩克及俄罗斯更加接近就延长当前减产措施的时间达成妥协，目前正在讨论一项将减产延长1-2个月的提议。该消息发布后，油价获得支撑。 上周五，美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布的数据显示，截至5月29日当周，石油钻井总数减少15座至222座，录得十一连跌，续刷近十一年来低位；当周天然气钻井总数减少2座至77座；总钻井总数减少17座至301座。美国钻井公司连续三个月削减石油和天然气钻井平台，连续四周将石油和天然气钻井平台削减至历史最低水平。 基本面利空因素： 周三，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至5月29日当周，API汽油库存增加170.6万桶；精炼油库存增加591.7万桶。汽油和精炼油库存增幅均超出预期。 中美关系趋紧，需求担忧再起令油价承压。两位知情人士表示，中国已要求国有企业暂停从美国购买大豆和猪肉。该消息让投资者变得更加谨慎。法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian表示，紧张局势升级的可能性，确实对近期油价上涨构成了风险。 经济担忧和对燃料需求复苏的疑问也令油价承压。周一公布的制造业数据显示，亚洲和欧洲工厂举步维艰，因政府实施的封锁措施导致需求减少。 受益于全球产油国的大规模减产，5月油价飙升，创下历史最大单月涨幅，但油价仍低于今年年初水平，且受新冠危机打击的需求可能需要显示出持续的增长，才能推动油价进一步走高。目前而言，尽管需求前景有所好转，但总体而言仍然黯淡。全球咨询公司ICF石油市场高级主管O'Connor称，归根结底，推动一切的都是燃料需求，而需求低迷的情况料将持续一段时间。 上周四，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，截至5月22日当周，除却战略储备的EIA商业原油库存增加792.8万桶至5.344亿桶，远高于此前预期的减少194.4万桶以及减少498.2万桶的前值；俄克拉荷马州库欣原油库存下降了339.5万桶；EIA精炼油库存增加549.4万桶，高于此前预期的177.7万桶以及383.1万桶的前值；美国从沙特进口原油量增至159万桶/日，增幅为2016年以来最多。 校对：浚滨.....

• 2020-04-16 11:56:05

  兴业投资：经济萎缩打击需求前景，美油创18年新低

  经济萎缩打击需求前景,美油创18年新低国际油价周三继续下挫,其中美油更是创下18年新低19.18美元,因受冠状病毒疫情的影响,全球经济衰退的担忧情绪持续升温,打击了原油需求前景,而此前OPEC+达成的减产协议不足以抵消疫情超成的需求损失。同时IEA的悲观月度报告和美国原油库存报告进一步对油价施加压力。截止美国收盘,美国WTI原油5月期货收跌0.55美元,或2.64%,报20.28美元/桶,最高触及20.85美元/桶,最低跌至19.18美元/桶;布伦特原油6月期货收跌2.1美元,或7.0%,报27.91美元/桶,盘中最高触及30.30美元/桶,最低跌至27.15美元/桶。 美国零售销售和制造业数据大跌,加剧了对于经济萎缩幅度和持续时间的担忧。市场情绪持续恶化,令原油等风险资产受挫。美联储褐皮书显示,随着新冠疫情席卷全美,美国经济进入萎缩状态。美国3月零售销售创纪录最大降幅,展现了封锁措施产生的严重影响。另据纽约联储数据,纽约州4月制造业也以前所未有的程度萎缩,因疫情导致需求下降。 国际货币基金组织(IMF)表示,亚洲今年的经济增长将出现60年来的首次停滞,因为冠状病毒危机对该地区的服务业和主要出口目的地造成了“前所未有”的影响。国际货币基金组织亚太部主任李昌镛说,决策者必须有针对性地向受旅行禁令、社会疏远政策和其他旨在遏制流感大流行措施影响最严重的家庭和企业提供支持。对全球经济来说,目前是高度不确定、充满挑战的时期。亚太地区也不例外。冠状病毒对该地区的影响将是严重的,全面的,前所未有的,现在不是谈生意的时候。亚洲国家需要使用所有政策工具。 尽管OPEC和非OPEC产油国在复活节达成了减产协议,但供应过剩的担忧仍在持续,并严重影响了石油市场人气。OPEC同意在5月和6月每日减产970万桶。 俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克周三表示,由于冠状病毒的爆发,2020年全球石油需求可能会减少800万桶/天。全球石油产量削减可能会在年内进行调整。目前的全球石油协议符合俄罗斯的利益。 同时,伊拉克石油部长沙米尔?加德班周三表示,库尔德斯坦地区必须按照OPEC和非OPEC产油国OPEC+)的减产协议削减产量。库尔德斯坦地区的一个代表团将于周四抵达石油部,讨论减产机制。 瑞信策略师认为,油价在很大程度上不是受到未来数月减产协议的推动,而是受到受到病毒感染的需求水平的推动。鉴于当前需求的不确定性,以及生产商的配额规定一直存在问题,布伦特原油价格可能跌至每桶25美元至30美元之间。石油价格的未来将取决于需求的V型反弹能否通过生产和储存来满足。假设流行病在初夏之后没有进一步恶化,布伦特原油价格可能在年底前恢复到每桶40美元以上。 国际能源署(IEA)在其最新能源展望月度报告中指出,“目前还没有可行的协议能够削减足够多的供应,以抵消短期内的需求损失。”IEA还预计,2020年全球石油日需求将创纪录地减少930万桶,4月需求料降至25年低点。此外,国际能源署署长比罗尔表示,2020年可能是全球石油市场最糟糕的一年。 美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截止4月10日当周,美国原油库存增加1924.8万桶至5.036亿桶,连续12周录得增长,涨幅续刷纪录新高,前值增加1517.7万桶,市场预期增加1167.6万桶;精炼油库存增加628万桶,创1月17日当周(13周)以来新高,前值增加46.7万桶,市场预期增加638.6万桶;汽油库存增加491.4万桶,连续3周增长,前值增加1049.7万桶,市场预期增加433.3万桶;库欣原油库存增加572.4万桶,连续6周增长,前值增加641.7万桶。上周美国国内原油产量减少10万桶至1230万桶/日。EIA数据公布后,美油和布油走低。 美元指数 美元指数周三开盘后自98.794低点稳步上扬,于纽约时段触及99.938的多日高点,美国公布的经济疲软未打压美元,反而推高了美元,因美元是全球储备货币,交易员在困难时期纷纷买入美元。此外,当全球最大的经济体遭受打击时,其他经济体遭受的打击更大,因此,美元资产相对于其他资产更具吸引力。 美国人口普查局周三公布的数据显示,3月份零售销售环比下降8.7%,2月份下降0.4%。这一数据略低于市场预期的下降8%。该报告的进一步细节显示,不包括汽车在内的零售销售额下降了4.5%,分析师预测为下降4.8%。蒙特利尔银行经济学家珍妮弗?李(JenniferLee)评论称,美国3月份零售额环比下降了8.7%,是有史以来最大的降幅(数据始于1967年)。汽车、家具和体育用品的销售额下降了20%以上,服装销售额下降了一半,餐馆和酒吧的销售额下降了26%。网上购物增长了3.1%,是一年多来的最大增幅。百货商店飙升6.4%,创下历史新高。由于消费者囤积药品,医疗保健和个人护理用品店的销售额增长了创纪录的4.3%。由于消费者纷纷抢购食品,杂货店的销售额增长了25%以上。有趣的是,出人意料的是,当月核心销售额增长了1.7%,这是自2019年1月以来的最大增幅。 纽约联储发布的《纽约联储制造业调查报告》显示,整体商业状况指数从3月的-21.5降至4月的-78.2,创下历史新低,远低于市场预期的-35。新订单和出货量以创纪录的速度下降。就业水平和平均每周工作时间都出现了创纪录的收缩。输入价格涨幅大幅放缓,而销售价格小幅下降。尽管目前的情况极其疲弱,但企业预计,6个月后情况会略有好转。 同时,美联储周三公布的数据显示,3月份美国工业产值环比下降5.4%。这一数据比市场预期的下降4%还要糟糕。该新闻稿的进一步细节显示,同期的产能利用率从77%降至72.7%。 旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》采访时说,摆脱冠状病毒危机的复苏之路不太可能很快。预计不会出现V型复苏。预计今年将出现负增长的季度,然后明年将逐步恢复正增长。即便如此,这样的观点取决于健康危机将如何发展。政府需要时间来解除限制,人们需要时间来恢复信心。不确定性是围绕经济未来的核心问题。在危机过去之前,美联储一直致力于维持接近于零的利率。对市场对美联储措施的反应“非常满意”。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示,业务往来显示,5月将是流动性问题可能演变成偿付能力问题的一个月。我们开始看到金融市场出现非常积极的发展,现在面临的问题是,哪些地方开放得最快,哪些地方的供应链关键部分可能会被推迟。这些评论未能改善市场情绪。 美联储在周三发布的褐皮书调查报告中表示,受疫情影响,全美各个地区的经济活动都急剧收缩。所有大区调查的企业联络人都对前景表达了高度不确定感,多数预期未来几个月情况将进一步恶化。 北京时间今晚20:30,美国将公布初请失业金数据,近期该数据备受关注,预计将引发市场波动。预计4月11日当周初请失业金人数料增加510万。此前一周初请失业金人数为660.6万,高于预期的525万,前值由664.8万修正至686.7万。高盛分析师近期在报告中指出,初请失业金将是评估衰退程度和捕捉复苏开启的最及时的硬性数据。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区持平。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨靠近;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在19.25-22.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月15日高点20.85,突破后将上探4月13日低点22.00,然后是4月14日高点22.90和4月7日低点23.50,以及4月13日高点24.55和4月6日低点25.50;而下方支持留意4月14日低点19.90,跌破将下探4月15日低点19.20,然后是2001年11月低点17.80和2001年10月低点16.70,以及1999年5月低点16.20和1999年3月低点15.60。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线看涨;随机指标在超卖区继续走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标转跌。 综述:预计日内油价将在26.25-30.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日低点29.35,突破将上探4月15日高点30.30,然后是4月9日低点31.20和4月14日高点32.30,以及4月13日高点33.20和4月9日高点33.80;而下方支持留意4月15日低点27.15,跌破将下探3月27日高点27.00,然后是3月26日低点26.00和4月2日低点25.45,以及4月1日低点24.55和3月27日低点24.15。 周四关注: OPEC月度原油展望报告 美国每周申请失业金人数 美国3月营建许可 美国3月新屋开工 美国4月费城联储制造业指数 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2020-04-16.....

• 2020-04-01 19:14:47

  【一季度盘点】历史性时刻！金融风暴席卷全球 各大类别资产表现如何？

  FX168财经报社(香港)讯 2020年一季度，在人类与新冠病毒鏖战的同时，金融市场也经历了剧烈的震动。正如德意志银行策略师Jim Reid所说，这是金融市场真正的历史性时刻。2020年将和1929年、1987年和2008年一起载入记录金融市场大恐慌的史册。股市其中最引人瞩目的波动当属全球股市，疫情带来的恐慌在3月份引发了股市的大幅抛售，让全球股市从此前连续攀升的历史最高呈断崖式下跌。亚太股市创下2008年以来最糟糕的季度表现。日经指数一季度下跌了20%、澳大利亚S&P/ASX指数下跌了24%，印度的Sensex下跌了28%，中国CSI300指数下跌了10%。欧洲富时指数下跌了14%，创下仅次于1987年的最差季度表现。除中国以外的新兴市场表现更加惨烈。俄罗斯和南非股市以美元计价的市值下跌了40%。巴西股市更是大跌50%。美股方面，道琼斯指数一季度下跌了21.8%，创下1987年以来最糟糕的季度表现，以及有史以来最差的一季度表现。标普500指数下跌了18.7%，也是2008年以来最差的一季度表现，同时创下1938年以来最差的一季度表现。一季度内，全球股市被抹去12万亿美元的市值。从2月24日至2月28日，全球股市经历了2008年以来最惨重的抛售，进入了修正领域。3月17日，道指下挫2997点（13%），创下1987年黑色星期一以来最大单日跌幅。从2月份的顶点至3月份的谷底，道指重挫38.4%，同期内标普指数下跌了35.9%，纳斯达克指数下跌了32%。3月份的最后几个交易日内，随着各国政府和央行出台空前的大力刺激和支持政策，投资者的情绪稍事平静，股市也作势反弹。但美国成为疫情“震中”仍令人担忧。全球股市2020年一季度表现： 美国 道琼斯指数 -21.76% 标普指数 -18.70% 纳斯达克指数 -13.36% 欧洲 泛欧50 -26.15% 英国富时100指数 -26.23% 法国CAC指数 -26.76% 德国DAX指数 -25.91% 意大利米兰指数 -28.22% 亚太 日经指数 -19.33% 恒生指数 -17.79% 中国CSI300指数 -10.31% 来源：FX168财经网外汇与股市相反，美元在当季一度飙升，但在最近两周回落，一季度内涨幅约为3%。从3月10日开始，美元开始连续大幅上涨，3月20日，美元指数最高升至103.01这一两年高位。但从3月16日美联储降息至零，并随之实施一系列空前的放宽货币政策，美元也在3月20日之后开始回落。到3月28日美元指数最低跌至98.24。美元指数日线图 来源：FX168财经网作为避险币种，瑞郎和日元也在同期内领先其它主要货币。总体来看，一季度内，瑞郎上涨了0.87%，日元上涨了0.79%。其它G10货币中，欧元下跌了1.47%，英镑下跌了6.36%，加元下跌了8.3%，纽元下跌了11.31％，澳元下跌了12.06%。来源：FX168财经网同期内，俄罗斯、巴西和南非货币则贬值20%以上，墨西哥、挪威、乌克兰、尼日利亚货币贬值15%以上。黄金被视为避险天堂的黄金在3月初一度抵达7年新高，但随后也遭受到无差别抛售，自顶点回撤超过100美元，最后在一季度尾声随着股市反弹。今年一季度，现货黄金上涨了6%以上，6月份Comex期货上涨了5.4%。现货黄金日线图 来源：FX168财经网原油今年的前三个月内，原油价格大跌了60%。布伦特原油价格当季下跌了65%，至25美元/桶。除了新冠病毒带来的需求打击，油市还面临沙特和俄罗斯的价格战。 布油指数日线图 来源：FX168财经网其它商品铜铝铁之类的工业金属价格均下降了15-22%，部分农业主要作物下降，咖啡和糖的价格分别下跌了17%和10%。债券资金涌向更为安全的资产，同时美联储降息至零，全球约62％的央行降息。被视为非常安全的美国十年期国债价格在此期间上涨了13.6%，德国十年期国债价格小幅上升了1.8%。另一方面，意大利十年期国债价格则下跌了2.9%。摩根大通新兴市场美元债券基金下跌了12.6%，美银美林全球高收益率债券基金下跌了14.6%，摩根大通新兴市场本地货币债券基金下跌了15.8%。比特币同期内，比特币下跌了10%，显然无法与传统避险资产相提并论，但较之暴跌的股市，表现稍好。比特币价格一度在2月中旬冲向10500美元，但3月份同样经历了暴跌。据统计，比特币与股市的相关性近期随着全球流动性紧缩而达到历史最高，但不可否认的是，相对其它主要类别，比特币仍属于较小型的投资类别。.....